Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS MILLE

SAS, société par actions simplifiée · LA TOUR-EN-MAURIENNE · SIREN 345023360 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
829 k €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
2,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,5
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,30 M € +55,4 % 829 k € 0,2 % 1,25 M € 2,62 M € 5,35 M €
2022 3,41 M € +36,7 % 486 k € 1,67 M € 3,30 M €
2021 2,50 M € +8,7 % 257 k € 1,40 M € 2,90 M €
2020 2,30 M € -20,2 % 231 k € 977 k € 2,35 M €
2019 2,88 M € -1,3 % 349 k € 1,02 M € 2,33 M €
2018 2,92 M € +16,2 % 320 k € 938 k € 2,31 M €
2017 2,51 M € -5,2 % 261 k € 879 k € 2,49 M €
2016 2,65 M € 164 k € 898 k € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
947 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,37 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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