Dossier d'entreprise · Firmio

TEXTILE DU MAINE

SAS, société par actions simplifiée · MONTILLIERS · SIREN 344893391 · NAF 14.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
364 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
1,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,04 M € +0,6 % 364 k € 0,1 % 366 k € 1,54 M € 2,65 M €
2024 3,02 M € +4,0 % 319 k € — — 1,48 M € 2,83 M €
2023 2,91 M € +9,6 % 505 k € — — 1,66 M € 2,68 M €
2022 2,65 M € +32,2 % 317 k € — — 1,31 M € 2,19 M €
2021 2,01 M € — 179 k € — — 1,08 M € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
366 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
451 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-204 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
469 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
65 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,11 M € de CA cumulé).

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