Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · LAGNY-SUR-MARNE · SIREN 344877808 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,38 M €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
3,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,05 M € +18,3 % 1,38 M € 0,1 % 1,82 M € 3,16 M € 10,63 M €
2023 16,11 M € +37,3 % 528 k € 2,31 M € 8,91 M €
2022 11,73 M € +18,5 % 288 k € 2,07 M € 6,30 M €
2021 9,90 M € +8,3 % 119 k € 1,90 M € 4,70 M €
2020 9,15 M € -26,4 % -2 k € 1,78 M € 4,21 M €
2019 12,42 M € +20,6 % 284 k € 2,06 M € 4,82 M €
2018 10,30 M € -15,3 % 172 k € 1,98 M € 4,13 M €
2017 15 mois 12,16 M € +18,1 % 339 k € 2,10 M € 4,38 M €
2016 10,30 M € 265 k € 1,35 M € 4,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (118,31 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

22 marchés remportés, pour 39,12 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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