Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX COURTOIS

Société à responsabilité limitée · PITGAM · SIREN 344877378 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
2,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
309 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,2
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 2,90 M € +4,4 % 48 k € 0,0 % -48 k € 309 k € 1,75 M €
2017 2,78 M € -44,0 % 39 k € — — 200 k € 1,25 M €
2016 21 mois 4,96 M € — -114 k € — — 161 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
855 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 4,06 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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