Dossier d'entreprise · Firmio

CANER

SAS, société par actions simplifiée · ROUVIGNIES · SIREN 344876172 · NAF 43.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
630 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×133,3
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,33 M € -22,3 % 48 k € 0,0 % 64 k € 630 k € 4,39 M €
2023 15,86 M € +26,7 % 302 k € 782 k € 5,64 M €
2022 12,52 M € +48,5 % 456 k € 1,14 M € 6,16 M €
2021 8,43 M € +25,2 % 271 k € 940 k € 4,50 M €
2020 6,73 M € -4,2 % 443 k € 969 k € 4,20 M €
2019 7,03 M € +45,9 % 300 k € 626 k € 2,83 M €
2018 4,82 M € +14,9 % -1 k € 326 k € 2,10 M €
2017 4,19 M € +26,2 % 32 k € 327 k € 1,56 M €
2016 3,32 M € 27 k € 295 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
640 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,33 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

53 marchés remportés, pour 23,62 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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