Dossier d'entreprise · Firmio

CAVAC DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 344843743 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
46,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,09 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
6,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×456,5
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 46,60 M € +9,7 % 1,09 M € 0,0 % 2,60 M € 6,93 M € 28,08 M €
2023 42,48 M € +6,4 % 1,94 M € 7,54 M € 25,28 M €
2022 39,94 M € -1,8 % 2,09 M € 7,60 M € 23,73 M €
2021 40,68 M € +18,3 % 2,02 M € 7,51 M € 21,74 M €
2020 34,37 M € +11,5 % 1,29 M € 6,78 M € 21,62 M €
2019 30,83 M € +3,6 % 642 k € 6,09 M € 22,61 M €
2018 29,76 M € -0,4 % 714 k € 6,10 M € 17,59 M €
2017 29,88 M € 723 k € 6,12 M € 17,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,41 M €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (125,43 M € de CA cumulé).

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