Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PAU · SIREN 344816525 · NAF 77.12Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
15,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,89 M €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
18,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×202,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15,71 M € -2,4 % 1,89 M € 0,1 % 9,94 M € 18,88 M € 44,61 M €
2024 16,10 M € +6,2 % 2,11 M € 19,14 M € 45,31 M €
2023 15,17 M € +3,9 % 1,16 M € 18,01 M € 39,44 M €
2022 14,60 M € +13,2 % 906 k € 16,19 M € 39,02 M €
2021 12,89 M € +3,9 % 1,13 M € 14,10 M € 37,92 M €
2020 12,41 M € +6,7 % 865 k € 12,89 M € 38,34 M €
2019 11,62 M € +10,2 % 1,55 M € 12,59 M € 35,97 M €
2018 10,54 M € +12,3 % 1,38 M € 12,38 M € 34,23 M €
2017 9,39 M € 1,16 M € 12,29 M € 30,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,59 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (184,42 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 5,10 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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