Dossier d'entreprise · Firmio

MAISON DE RETAITE DU PARC D'HIVER

SAS, société par actions simplifiée · BIARRITZ · SIREN 344797758 · NAF 87.10A

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
276 k €
marge nette de 17,3 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,42×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,59 M € +4,5 % 276 k € 0,2 % 122 k € 1,02 M € 1,75 M €
2021 1,52 M € -3,3 % 75 k € — — 772 k € 1,50 M €
2020 1,58 M € +2,3 % 84 k € — — 727 k € 1,36 M €
2019 1,54 M € +35,8 % 81 k € — — 673 k € 1,30 M €
2018 9 mois 1,13 M € — 44 k € — — 592 k € 1,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
341 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
674 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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