Dossier d'entreprise · Firmio

STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE

· NICE · SIREN 344795760 · NAF 55.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-259 k €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
-3,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,3
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,00 M € +1,2 % -259 k € -0,0 % 255 k € -3,88 M € 3,68 M €
2023 5,94 M € +20,7 % -538 k € -3,62 M € 2,96 M €
2022 4,92 M € +133,5 % -577 k € -3,08 M € 2,82 M €
2021 2,11 M € +32,9 % -803 k € -2,46 M € 2,81 M €
2020 1,58 M € -69,2 % -1,14 M € -1,55 M € 2,90 M €
2019 5,15 M € +14,2 % -81 k € -415 k € 3,24 M €
2018 4,51 M € -2,7 % -382 k € -334 k € 3,49 M €
2017 4,63 M € +3,1 % 83 k € 131 k € 2,40 M €
2016 4,49 M € 155 k € 203 k € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
255 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-527 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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