Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRITUBE SA

SAS, société par actions simplifiée · CREPY EN VALOIS · SIREN 344791462 · NAF 46.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
37,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,84 M €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
13,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 1,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 37,38 M € +19,8 % 2,84 M € 0,1 % 5,20 M € 13,93 M € 27,03 M €
2021 31,21 M € +48,4 % 2,34 M € 11,59 M € 21,42 M €
2020 21,03 M € -16,8 % 1,08 M € 9,57 M € 13,93 M €
2019 25,26 M € -1,3 % 1,09 M € 9,49 M € 15,41 M €
2018 25,60 M € +12,1 % 1,12 M € 9,26 M € 16,19 M €
2017 22,84 M € +12,9 % 1,24 M € 8,86 M € 14,24 M €
2016 20,24 M € 1,14 M € 8,62 M € 11,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
155,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,78 M €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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