Dossier d'entreprise · Firmio

COFIP

SA à directoire (s.a.i.) · LE THILLAY · SIREN 344718614 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
986 k €
déposé au greffe
Résultat net
-155 k €
marge nette de -15,7 %
Capitaux propres
20,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 986 k € -99,3 % -155 k € -0,2 % 20,84 M € 47,38 M €
2023 145,49 M € -19,3 % 70,33 M € 115,40 M €
2022 180,35 M € +23,3 % 75,79 M € 131,34 M €
2021 146,32 M € +46,5 % 66,89 M € 116,10 M €
2020 99,86 M € +7038,2 % 54,74 M € 93,00 M €
2019 1,40 M € -98,9 % 119 k € 25,45 M € 46,34 M €
2018 124,36 M € -5,2 % 56,45 M € 100,28 M €
2017 131,16 M € +9424,9 % 56,15 M € 105,05 M €
2016 1,38 M € 59 k € 26,72 M € 40,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
49,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
368 k €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
214 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (112,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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