Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF DE TAULANE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LA MARTRE · SIREN 344701172 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-276 k €
marge nette de -25,7 %
Capitaux propres
-2,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,07 M € +3,6 % -276 k € -0,3 % 202 k € -2,89 M € 7,00 M €
2023 1,03 M € +140,9 % -313 k € -2,58 M € 7,25 M €
2022 429 k € -58,2 % -469 k € -1,34 M € 6,40 M €
2021 1,03 M € +59,2 % -180 k € -1,89 M € 7,78 M €
2020 645 k € -33,1 % -331 k € -1,68 M € 8,16 M €
2019 964 k € +3,0 % -383 k € -1,33 M € 8,55 M €
2018 936 k € -7,0 % -510 k € -941 k € 8,70 M €
2017 1,01 M € +6,5 % -545 k € -492 k € 9,05 M €
2016 945 k € -91 k € -48 k € 9,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
202 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
158 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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