Dossier d'entreprise · Firmio

LABARONNE-CITAF

SAS, société par actions simplifiée · PONT-EVEQUE · SIREN 344643804 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
896 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
4,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,23 M € -7,7 % 896 k € 0,1 % 1,25 M € 4,64 M € 6,88 M €
2023 14,34 M € +16,5 % 895 k € 4,25 M € 6,86 M €
2022 12,30 M € +15,5 % 517 k € 3,55 M € 5,99 M €
2021 10,65 M € +28,7 % 526 k € 3,36 M € 6,22 M €
2020 8,28 M € +8,4 % 408 k € 2,83 M € 5,23 M €
2019 7,63 M € +8,8 % 597 k € 2,43 M € 5,14 M €
2018 7,02 M € +0,4 % 618 k € 1,83 M € 4,60 M €
2017 6,99 M € 775 k € 1,21 M € 4,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
987 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
260 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,74 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
15 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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