Dossier d'entreprise · Firmio

CAPITAINE HOUAT

SAS, société par actions simplifiée · LANESTER · SIREN 344603006 · NAF 10.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
321,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-23,82 M €
marge nette de -7,4 %
Capitaux propres
-4,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×557,5
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 321,69 M € -3,8 % -23,82 M € -0,1 % -13,15 M € -4,89 M € 69,15 M €
2023 334,24 M € +0,7 % -23,95 M € -52,94 M € 87,40 M €
2022 331,93 M € -7,4 % -10,33 M € -29,33 M € 87,94 M €
2021 358,30 M € +8,8 % -9,45 M € -19,46 M € 82,15 M €
2020 329,26 M € +5,7 % -6,04 M € -10,73 M € 72,85 M €
2019 311,48 M € +2,3 % -18,11 M € -5,33 M € 81,30 M €
2018 304,60 M € +0,3 % -51 k € 12,43 M € 95,47 M €
2017 303,56 M € +22,5 % -15,87 M € -9,15 M € 86,39 M €
2016 247,89 M € +5,2 % -2,59 M € 129 k € 53,94 M €
2015 235,54 M € -3,51 M € 3,01 M € 65,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-13,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-20,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
80,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,01 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (496,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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