Dossier d'entreprise · Firmio

GOLF ET TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-MONTS · SIREN 344513239 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
194 k €
marge nette de 10,9 %
Capitaux propres
792 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,77 M € +4,5 % 194 k € 0,1 % 392 k € 792 k € 1,65 M €
2023 1,70 M € +7,8 % 230 k € 839 k € 1,93 M €
2022 1,57 M € +4,5 % 221 k € 839 k € 1,68 M €
2021 1,51 M € +24,8 % 210 k € 839 k € 1,74 M €
2020 1,21 M € -8,2 % 179 k € 817 k € 1,49 M €
2019 1,31 M € +5,0 % 191 k € 839 k € 1,52 M €
2018 1,25 M € +1,5 % 181 k € 833 k € 1,49 M €
2017 1,23 M € +5,6 % 210 k € 735 k € 1,34 M €
2016 1,17 M € 159 k € 625 k € 857 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
392 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
338 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
678 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
101,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,77 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.