Dossier d'entreprise · Firmio

SA EXPLOITATION TRANSPORTS DELFLY GUY

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BONDUES · SIREN 344489141 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
635 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
939 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×170,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,27 M € +2,6 % 635 € 0,0 % 142 k € 939 k € 4,28 M €
2023 12,93 M € +33,5 % 105 k € 938 k € 4,28 M €
2021 9,69 M € +13,9 % 123 k € 711 k € 3,76 M €
2020 8,50 M € -7,0 % 18 k € 587 k € 2,99 M €
2019 9,14 M € +2,7 % 79 k € 569 k € 2,78 M €
2018 8,89 M € +6,7 % 54 k € 489 k € 2,66 M €
2017 8,33 M € +11,7 % 101 k € 435 k € 2,40 M €
2016 7,46 M € 31 k € 334 k € 2,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
142 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,63 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
122 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,33 M € de CA cumulé).

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