Dossier d'entreprise · Firmio

LES MARRONNIERS

SAS, société par actions simplifiée · AVIGNON · SIREN 344470927 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
13,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,28 M €
marge nette de -9,8 %
Capitaux propres
-1,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×109,9
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 13,04 M € -25,6 % -1,28 M € -0,1 % -752 k € -1,21 M € 9,58 M €
2019 17,53 M € +31,4 % -198 k € — — 68 k € 11,13 M €
2018 13,34 M € -27,4 % — — — 266 k € 14,51 M €
2017 18,38 M € +28,4 % -68 k € — — 266 k € 10,79 M €
2016 14,32 M € — 533 k € — — 834 k € 4,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-752 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-152,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,62 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,24 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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