Dossier d'entreprise · Firmio

REGE THERM

SAS, société par actions simplifiée · CHALLES-LES-EAUX · SIREN 344406251 · NAF 81.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
266 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
709 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,0
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,57 M € +16,5 % 266 k € 0,1 % 409 k € 709 k € 1,89 M €
2023 3,06 M € +39,9 % 330 k € 772 k € 1,51 M €
2022 2,19 M € +9,3 % 159 k € 492 k € 1,19 M €
2021 2,00 M € +36,2 % 247 k € 333 k € 978 k €
2020 1,47 M € +7,5 % 77 k € 161 k € 678 k €
2019 1,37 M € +16,5 % 154 k € 333 k € 958 k €
2018 1,17 M € +21,5 % 50 k € 330 k € 829 k €
2017 966 k € -10,0 % 20 k € 280 k € 721 k €
2016 1,07 M € 115 k € 259 k € 566 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
409 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
339 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
196,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
186 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,63 M € de CA cumulé).

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