Dossier d'entreprise · Firmio

TERCAP INDUS

SAS, société par actions simplifiée · SERAINCOURT · SIREN 344405139 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
164 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
1,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,69 M € +10,2 % 164 k € 0,1 % 267 k € 1,13 M € 1,49 M €
2023 2,44 M € -2,7 % 39 k € 962 k € 1,21 M €
2022 2,51 M € +10,2 % 533 k € 923 k € 1,25 M €
2021 2,28 M € +95,2 % 137 k € 390 k € 1,15 M €
2020 1,17 M € +66,7 % -185 k € 253 k € 529 k €
2019 700 k € +16,9 % -106 k € 437 k € 564 k €
2018 599 k € -15,8 % -108 k € 481 k € 533 k €
2017 711 k € -8,5 % -14 k € 589 k € 691 k €
2016 777 k € -25,3 % 6 k € 1,00 M € 1,10 M €
2015 1,04 M € -1,7 % 82 k € 998 k € 1,21 M €
2014 1,06 M € 36 k € 916 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
267 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
218 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
505 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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