Dossier d'entreprise · Firmio

TERMINAUX DE NORMANDIE

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 344387618 · NAF 52.24A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
831 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
4,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 2,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,42 M € +1,2 % 831 k € 0,1 % 493 k € 4,27 M € 9,73 M €
2022 9,31 M € +5,8 % 975 k € 2,99 M € 6,98 M €
2021 8,80 M € +14,5 % 481 k € 2,02 M € 6,81 M €
2020 7,69 M € -6,4 % 25 k € 1,54 M € 7,97 M €
2019 8,21 M € +2,4 % 149 k € 1,51 M € 6,82 M €
2018 8,02 M € +487,7 % 406 k € 1,36 M € 8,24 M €
2017 2 mois 1,36 M € -96,8 % 195 k € 3,86 M € 12,20 M €
2016 42,55 M € 388 k € 8,97 M € 18,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
493 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,63 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
191 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
303 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (41,51 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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