Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BONNEVILLE · SIREN 344336037 · NAF 49.41B

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-165 k €
marge nette de -13,4 %
Capitaux propres
343 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 104 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,23 M € -14,4 % -165 k € -0,1 % -183 k € 343 k € 712 k €
2023 1,44 M € -6,7 % 11 k € 508 k € 919 k €
2022 1,54 M € +5,6 % 24 k € 497 k € 1,07 M €
2021 1,46 M € +2,2 % 69 k € 674 k € 1,01 M €
2020 1,43 M € -7,6 % 32 k € 605 k € 814 k €
2019 1,54 M € -6,8 % 46 k € 613 k € 811 k €
2018 1,66 M € +17,3 % 48 k € 597 k € 840 k €
2017 1,41 M € +4,2 % 30 k € 550 k € 782 k €
2016 1,35 M € +3,9 % 33 k € 519 k € 771 k €
2015 1,30 M € 27 k € 487 k € 646 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-158 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
397 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-223,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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