Dossier d'entreprise · Firmio

LES MOULINS DE SAINT AUBERT

SAS, société par actions simplifiée · BEUVRY · SIREN 344270210 · NAF 10.71A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,44 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
5,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×169,8
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,06 M € +2,4 % 1,44 M € 0,0 % 2,49 M € 5,83 M € 16,18 M €
2023 33,25 M € +26,1 % -131 k € 5,28 M € 16,95 M €
2022 26,37 M € +11,9 % -1,42 M € 5,39 M € 16,87 M €
2021 23,56 M € -3,8 % -100 k € 6,48 M € 16,89 M €
2020 24,50 M € -8,5 % -80 k € 6,18 M € 17,59 M €
2019 26,77 M € -8,2 % -598 k € 5,73 M € 21,77 M €
2018 29,15 M € +3,4 % -373 k € 5,44 M € 22,26 M €
2017 28,18 M € +3,1 % -541 k € 4,88 M € 20,82 M €
2016 27,33 M € 798 k € 5,50 M € 15,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-236 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (566,38 M € de CA cumulé).

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