Dossier d'entreprise · Firmio

CERAP

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHERBOURG-EN-COTENTIN · SIREN 344237011 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,40 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
8,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×246,2
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,23 M € +1,7 % 1,40 M € 0,0 % 1,52 M € 8,47 M € 22,10 M €
2023 32,67 M € +2,0 % 847 k € 7,07 M € 21,34 M €
2022 32,01 M € +13,5 % 2,66 M € 6,23 M € 21,52 M €
2021 28,21 M € +14,1 % 258 k € 6,57 M € 23,67 M €
2020 24,71 M € -22,2 % -8 k € 6,31 M € 20,33 M €
2019 31,79 M € +1,0 % 1,61 M € 6,33 M € 21,00 M €
2018 31,47 M € +5,5 % 1,01 M € 6,73 M € 19,73 M €
2017 29,83 M € +3,1 % 1,31 M € 6,71 M € 21,56 M €
2016 28,93 M € +7,8 % 1,16 M € 5,98 M € 17,57 M €
2015 26,84 M € -2,8 % 1,20 M € 5,40 M € 17,13 M €
2014 27,61 M € 1,34 M € 4,75 M € 16,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-694 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
504,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,53 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (530,48 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 488 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.