Dossier d'entreprise · Firmio

THPA

Société à responsabilité limitée · MANTES-LA-VILLE · SIREN 344181219 · NAF 25.50B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
188 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 1,56 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,02 M € +16,6 % 188 k € 0,1 % 303 k € 1,55 M € 2,09 M €
2023 1,73 M € -4,9 % 222 k € 1,50 M € 2,04 M €
2022 1,82 M € +31,9 % 157 k € 1,38 M € 1,68 M €
2021 1,38 M € +19,5 % 120 k € 1,28 M € 1,55 M €
2020 1,16 M € -27,9 % -27 k € 1,16 M € 1,35 M €
2019 1,60 M € -8,9 % 130 k € 1,22 M € 1,42 M €
2017 1,76 M € +10,8 % 236 k € 1,15 M € 1,46 M €
2016 1,59 M € 241 k € 1,05 M € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
245 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-126 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
99,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
690 k €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
202 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,02 M € de CA cumulé).

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