Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGE VOYAGE

Société à responsabilité limitée · VERNON · SIREN 344175930 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
856 k €
déposé au greffe
Résultat net
201 k €
marge nette de 23,5 %
Capitaux propres
652 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 856 k € +12,4 % 201 k € 0,2 % 266 k € 652 k € 1,40 M €
2022 762 k € +89,5 % 128 k € 451 k € 1,19 M €
2021 402 k € +15,6 % 108 k € 323 k € 913 k €
2020 348 k € -43,5 % 3 k € 215 k € 802 k €
2019 616 k € +8,5 % 78 k € 312 k € 828 k €
2018 568 k € +18,8 % 57 k € 235 k € 627 k €
2017 478 k € +2,8 % 28 k € 178 k € 801 k €
2016 465 k € 20 k € 150 k € 568 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
266 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
204 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
265 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
580,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
210 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
295 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
434 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,03 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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