Dossier d'entreprise · Firmio

TPR

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-CECILE-LES-VIGNES · SIREN 344167978 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
751 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
3,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×144,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,22 M € +37,4 % 751 k € 0,1 % 976 k € 3,17 M € 7,23 M €
2023 8,17 M € +6,1 % 634 k € 2,72 M € 5,29 M €
2022 7,70 M € +7,7 % 616 k € 2,33 M € 4,71 M €
2021 7,15 M € +79,7 % 550 k € 1,72 M € 4,46 M €
2020 3,98 M € -13,4 % 228 k € 1,17 M € 2,45 M €
2019 4,59 M € +7,4 % 243 k € 945 k € 2,22 M €
2018 4,28 M € +16,7 % 256 k € 1,00 M € 2,39 M €
2017 3,66 M € +41,0 % 147 k € 1,04 M € 2,32 M €
2016 2,60 M € 10 k € 1,18 M € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
976 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
843 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,75 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (58,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

28 marchés remportés, pour 35,30 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.