Dossier d'entreprise · Firmio

FACTORIA CVL

SAS, société par actions simplifiée · BLOIS · SIREN 344152475 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,75 M € +13,5 % 367 k € 0,1 % 622 k € 1,51 M € 3,03 M €
2021 5,95 M € +11,3 % 433 k € 1,54 M € 3,29 M €
2020 5,35 M € +1760,7 % 614 k € 1,81 M € 3,11 M €
2019 2 mois 287 k € -87,5 % 21 k € 424 k € 994 k €
2018 2,30 M € -3,9 % 182 k € 711 k € 1,35 M €
2017 2,40 M € -3,4 % 195 k € 729 k € 1,45 M €
2016 2,48 M € 161 k € 684 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
622 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
490 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
136,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
966 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
260 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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