Dossier d'entreprise · Firmio

STTL GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · BRUGUIERES · SIREN 344099965 · NAF 43.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
4,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,16 M € -40,4 % 58 k € 0,0 % 128 k € 4,75 M € 7,94 M €
2023 13,68 M € -2,4 % 926 k € 5,59 M € 8,59 M €
2022 14,01 M € +28,0 % 938 k € 5,57 M € 8,47 M €
2021 10,95 M € +7,5 % 657 k € 5,29 M € 8,83 M €
2020 10,18 M € -21,2 % 209 k € 4,83 M € 8,35 M €
2019 12,93 M € -12,0 % 858 k € 5,32 M € 9,00 M €
2018 14,70 M € +10,8 % 1,10 M € 5,26 M € 7,90 M €
2017 13,27 M € +23,3 % 820 k € 4,96 M € 8,45 M €
2016 10,76 M € 370 k € 4,50 M € 6,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
128 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
192 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,48 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 2,27 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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