Dossier d'entreprise · Firmio

ERGTP

SAS, société par actions simplifiée · VARCES-ALLIERES-ET-RISSET · SIREN 344099551 · NAF 43.12A

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
211 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,14 M € -7,9 % 211 k € 0,0 % 398 k € 1,55 M € 3,46 M €
2024 6,67 M € +56,0 % 481 k € 1,54 M € 3,42 M €
2021 4,28 M € -0,8 % 350 k € 1,01 M € 2,00 M €
2020 4,31 M € +19,4 % 280 k € 812 k € 1,80 M €
2019 3,61 M € +42,3 % 172 k € 629 k € 1,73 M €
2018 2,54 M € -2,2 % 163 k € 761 k € 1,40 M €
2017 2,60 M € 115 k € 635 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
398 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-631 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
136 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 6,91 M € cumulés, le dernier le Tue May 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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