Dossier d'entreprise · Firmio

SOMATEC MATERIELS TRAVAUX

SAS, société par actions simplifiée · ATTON · SIREN 344075916 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
5,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,3
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,32 M € -27,9 % 118 k € 0,0 % 2,34 M € 5,29 M € 14,48 M €
2023 15 mois 32,33 M € +30,0 % 454 k € 5,41 M € 14,79 M €
2022 24,87 M € -2,1 % 351 k € 5,26 M € 13,68 M €
2021 25,40 M € -16,4 % 159 k € 5,25 M € 15,44 M €
2020 30,37 M € +1,6 % 160 k € 5,24 M € 16,46 M €
2019 29,88 M € +20,3 % 435 k € 5,28 M € 14,75 M €
2018 24,84 M € +1,5 % 349 k € 5,01 M € 11,89 M €
2017 24,47 M € +10,4 % 307 k € 4,96 M € 11,74 M €
2016 22,16 M € 168 k € 4,68 M € 12,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,13 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
496 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 233 k € cumulés, le dernier le Fri Jun 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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