Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CAUX -FORMATIQUE

Société à responsabilité limitée · SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS · SIREN 343983599 · NAF 82.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
162 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,3
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,48 M € +6,7 % 162 k € 0,0 % 300 k € 267 k € 2,35 M €
2023 3,26 M € -3,6 % 176 k € 594 k € 2,19 M €
2022 3,38 M € -2,6 % 113 k € 530 k € 2,11 M €
2021 3,47 M € +12,4 % 195 k € 612 k € 2,33 M €
2020 3,09 M € +11,4 % 160 k € 578 k € 2,23 M €
2019 2,78 M € +11,1 % 78 k € 496 k € 1,58 M €
2018 2,50 M € -3,5 % -13 k € 418 k € 1,57 M €
2017 2,59 M € +0,1 % 45 k € 430 k € 1,66 M €
2016 2,59 M € 7 k € 386 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
300 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
171 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
297 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
158 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,67 M € de CA cumulé).

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