Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA SAVOIE

SAS, société par actions simplifiée · LA RAVOIRE · SIREN 343913646 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
287 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
6,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,8
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,92 M € -2,6 % 287 k € 0,0 % 973 k € 6,61 M € 15,84 M €
2023 27,64 M € -7,6 % 735 k € 6,51 M € 17,66 M €
2022 29,93 M € +6,5 % 854 k € 5,91 M € 15,92 M €
2021 28,10 M € +16,5 % 413 k € 5,19 M € 16,55 M €
2020 24,12 M € -12,0 % 219 k € 4,84 M € 16,41 M €
2019 27,40 M € +12,5 % 219 k € 4,71 M € 12,47 M €
2018 24,35 M € -21,5 % 364 k € 4,60 M € 13,30 M €
2017 31,02 M € +9,7 % 432 k € 4,41 M € 13,79 M €
2016 28,27 M € 679 k € 4,19 M € 12,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
973 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
927 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,37 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,16 M € de CA cumulé).

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