Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS BERNARD

SAS, société par actions simplifiée · ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 343802963 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
389 k €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
989 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,03 M € +18,0 % 389 k € 0,1 % 638 k € 989 k € 2,21 M €
2023 4,26 M € +21,1 % 401 k € 1,00 M € 2,95 M €
2022 3,52 M € +0,7 % 476 k € 1,13 M € 2,21 M €
2021 3,49 M € +6,0 % 339 k € 658 k € 1,78 M €
2020 3,30 M € -2,3 % 338 k € 869 k € 1,67 M €
2019 3,37 M € -12,0 % 484 k € 1,01 M € 2,17 M €
2018 3,83 M € -19,1 % 377 k € 897 k € 1,97 M €
2017 4,74 M € +52,8 % 527 k € 1,04 M € 2,59 M €
2016 3,10 M € 473 k € 983 k € 2,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
638 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
509 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
102,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
740 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,35 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 888 k € cumulés, le dernier le Thu May 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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