Dossier d'entreprise · Firmio

LICORN'LE PUY

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 343800660 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
816 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,50 M € +12,2 % 181 k € 0,1 % 372 k € 816 k € 1,48 M €
2023 1,34 M € +3,4 % 114 k € 749 k € 1,49 M €
2022 1,29 M € +38,2 % 116 k € 750 k € 1,65 M €
2021 936 k € +7,4 % 161 k € 635 k € 1,59 M €
2020 872 k € -28,9 % -24 k € 474 k € 1,39 M €
2019 1,23 M € +19,3 % 110 k € 498 k € 1,29 M €
2018 1,03 M € +5,7 % 289 k € 389 k € 1,30 M €
2017 973 k € +13,0 % 15 k € 100 k € 1,09 M €
2016 861 k € -15 k € 85 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
372 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
308 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
529 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-52 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
137 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,89 M € de CA cumulé).

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