Dossier d'entreprise · Firmio

CHARIER TP

SAS, société par actions simplifiée · MONTOIR-DE-BRETAGNE · SIREN 343691374 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,82 M €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
5,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×233,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,75 M € -16,7 % -1,82 M € -0,0 % 3,12 M € 5,87 M € 62,87 M €
2023 137,78 M € +6,2 % -520 k € 7,68 M € 59,47 M €
2022 129,76 M € -1,2 % 4,18 M € 9,66 M € 62,00 M €
2021 131,29 M € +3,8 % 2,71 M € 5,48 M € 54,49 M €
2020 126,53 M € +17,8 % 1,28 M € 2,77 M € 54,01 M €
2019 107,40 M € +12,9 % -2,57 M € 474 k € 58,66 M €
2018 95,16 M € -1,11 M € 3,05 M € 53,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,79 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,29 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

261 marchés remportés, pour 349,08 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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