Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 343688099 · NAF 59.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-24 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
5,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 150 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,61 M € -34,6 % -24 k € -0,0 % 2,15 M € 5,85 M € 8,81 M €
2021 2,46 M € +103,5 % 714 k € 6,28 M € 10,48 M €
2020 1,21 M € -30,1 % -304 k € 5,95 M € 11,73 M €
2019 1,73 M € -57,5 % -83 k € 5,47 M € 10,53 M €
2018 4,06 M € +11,6 % 82 k € 4,08 M € 11,40 M €
2017 18 mois 3,64 M € 2,20 M € 3,62 M € 14,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
134 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-65,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
457 k €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
208 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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