Dossier d'entreprise · Firmio

HERVE FEILLANT

SAS, société par actions simplifiée · CAST · SIREN 343687448 · NAF 45.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
88 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
377 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,06 M € -21,0 % 88 k € 0,1 % 43 k € 377 k € 565 k €
2021 1,34 M € +16,6 % 30 k € 409 k € 580 k €
2020 1,15 M € -16,2 % 2 k € 381 k € 635 k €
2018 1,38 M € -1,0 % 46 k € 389 k € 508 k €
2017 1,39 M € +1,4 % 58 k € 366 k € 525 k €
2016 1,37 M € +5,4 % 51 k € 311 k € 577 k €
2015 1,30 M € -11 k € 263 k € 470 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-93 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
135,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
47 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
212 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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