Dossier d'entreprise · Firmio

SAS HOTEL DES COLONNES - HOTEL VIRGINIA

SAS, société par actions simplifiée · MALAY-LE-GRAND · SIREN 343641726 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
0 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
29 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,35 M € +28,8 % 0 € 0,0 % 167 k € 29 k € 1,76 M €
2022 1,82 M € +34,0 % -80 k € -130 k € 1,81 M €
2021 15 mois 1,36 M € +63,8 % 15 k € 1,82 M €
2020 831 k € -9,3 % 15 k € 1,15 M €
2018 916 k € -3,2 % -32 k € 19 k € 395 k €
2017 946 k € -50 k € 51 k € 530 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
167 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
897 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
30,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-352 k €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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