Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE GUYENNE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · COGNAC · SIREN 343601118 · NAF 46.17A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
35,15 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2017
1,05 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
30,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×101,3
la médiane de son secteur est à 347 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,43 M € +3,7 % 0,1 % -168 k € 29,57 M € 54,44 M €
2023 35,15 M € -10,9 % 30,65 M € 57,47 M €
2022 39,46 M € +2,0 % 30,63 M € 56,87 M €
2021 38,69 M € +25,0 % 27,81 M € 54,69 M €
2020 30,94 M € -7,6 % 28,09 M € 55,43 M €
2019 33,47 M € -0,2 % 27,97 M € 52,80 M €
2018 33,52 M € +638,0 % 26,82 M € 52,68 M €
2017 4,54 M € -6,8 % 1,05 M € 21,66 M € 26,58 M €
2016 4,87 M € 1,09 M € 20,88 M € 24,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
569 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
704 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,22 M € de CA cumulé).

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