Dossier d'entreprise · Firmio

DIAGAST

SAS, société par actions simplifiée · LOOS · SIREN 343445375 · NAF 20.59Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
49,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
29,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,3
la médiane de son secteur est à 2,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 49,28 M € -5,8 % 19 k € 0,0 % 2,12 M € 29,20 M € 53,97 M €
2023 52,31 M € +15,4 % 4,15 M € 28,75 M € 55,20 M €
2022 45,33 M € +8,2 % -10,65 M € 21,88 M € 42,21 M €
2021 41,88 M € +5,6 % 53 k € 32,46 M € 51,31 M €
2020 39,66 M € -7,0 % 1,80 M € 32,55 M € 53,64 M €
2019 42,62 M € +4,9 % 1,06 M € 30,54 M € 50,15 M €
2018 40,65 M € +13,6 % 2,39 M € 29,46 M € 50,81 M €
2017 35,78 M € +0,1 % 2,37 M € 27,30 M € 44,42 M €
2016 35,73 M € 2,19 M € 19,14 M € 34,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,76 M €
soit 154 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
210 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

35 marchés remportés, pour 52,29 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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