Dossier d'entreprise · Firmio

KEOS THONON BY AUTOSPHERE

SAS, société par actions simplifiée · THONON-LES-BAINS · SIREN 343412375 · NAF 45.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
45,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-254 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
2,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,4
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 45,46 M € +1,5 % -254 k € -0,0 % -140 k € 2,04 M € 18,77 M €
2023 44,79 M € +15,7 % 41 k € 2,34 M € 12,77 M €
2022 38,72 M € -0,5 % 5 k € 3,97 M € 15,38 M €
2021 38,91 M € +1,1 % 120 k € 3,97 M € 12,68 M €
2020 38,50 M € -14,1 % 196 k € 3,85 M € 16,88 M €
2019 44,83 M € -0,9 % 379 k € 3,65 M € 18,60 M €
2018 45,25 M € +4,4 % 479 k € 3,64 M € 17,70 M €
2017 43,36 M € 684 k € 3,71 M € 17,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-21 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
390 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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