Dossier d'entreprise · Firmio

CAFICO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · QUETTEHOU · SIREN 343376059 · NAF 47.11F

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
595 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
7,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,30 M € +3,5 % 595 k € 0,0 % 1,09 M € 7,73 M € 10,12 M €
2023 29,27 M € +7,6 % -97 k € 7,26 M € 10,06 M €
2022 27,22 M € +9,7 % 1,22 M € 7,75 M € 10,19 M €
2021 24,81 M € +6,0 % 477 k € 7,03 M € 9,81 M €
2020 23,41 M € +2,2 % 611 k € 6,71 M € 9,95 M €
2019 22,91 M € -0,3 % 510 k € 6,25 M € 9,69 M €
2018 22,97 M € -2,7 % 558 k € 5,89 M € 10,15 M €
2017 23,61 M € -6,2 % 665 k € 5,53 M € 10,16 M €
2016 25,18 M € -71 k € 5,01 M € 10,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
893 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,04 M € de CA cumulé).

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