Dossier d'entreprise · Firmio

AUBRILAM

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 343340543 · NAF 16.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
23,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-873 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
4,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×416,5
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 15 mois 33,18 M € +41,7 % 46 k € 0,0 % -844 k € 4,06 M € 17,90 M €
2023 23,41 M € +2,4 % -873 k € 4,01 M € 16,79 M €
2022 22,86 M € +18,6 % 783 k € 4,89 M € 14,41 M €
2021 19,28 M € +45,6 % 851 k € 4,41 M € 11,49 M €
2020 13,25 M € -24,4 % 560 k € 3,56 M € 9,96 M €
2019 17,51 M € +7,9 % 841 k € 3,25 M € 11,73 M €
2018 16,24 M € -0,7 % 725 k € 2,68 M € 10,15 M €
2017 16,35 M € +7,2 % 1,10 M € 2,21 M € 9,40 M €
2016 15,26 M € 308 k € 1,21 M € 7,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-844 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
583 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,83 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,54 M € de CA cumulé).

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