Dossier d'entreprise · Firmio

TEA FOS

SAS, société par actions simplifiée · FOS-SUR-MER · SIREN 343331542 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
69,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,06 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
1,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×166,6
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 69,81 M € +10,0 % 2,06 M € 0,0 % 2,62 M € 1,83 M € 15,99 M €
2023 63,49 M € +95,9 % -731 k € -213 k € 18,37 M €
2022 32,40 M € +53,4 % 7 k € 530 k € 13,67 M €
2021 21,12 M € +31,4 % -183 k € 538 k € 8,53 M €
2020 16,07 M € -32,4 % 250 k € 916 k € 6,92 M €
2019 23,78 M € +22,7 % 200 k € 864 k € 9,07 M €
2018 19,38 M € +19,2 % 141 k € 802 k € 6,20 M €
2017 16,26 M € +31,3 % 497 k € 1,16 M € 7,91 M €
2016 12,38 M € 1,11 M € 1,78 M € 5,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,40 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,11 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (258,68 M € de CA cumulé).

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