Dossier d'entreprise · Firmio

LBH

· LA ROCHELLE · SIREN 343314498 · NAF 64.30Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6,27 M €
marge nette de -14552,8 %
Capitaux propres
13,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43 k € -97,5 % -6,27 M € -898 k € 13,14 M € 48,00 M €
2023 1,73 M € 8,18 M € 19,41 M € 20,03 M €
2022 -700 k € 11,17 M € 18,51 M €
2021 -412 k € 11,87 M € 14,32 M €
2020 153 k € 12,29 M € 12,30 M €
2019 1,09 M € 12,13 M € 12,30 M €
2018 920 k € 12,05 M € 14,00 M €
2017 880 k € -19,3 % 1,13 M € 14,13 M € 15,32 M €
2016 1,09 M € 1,51 M € 13,74 M € 15,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-898 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
33,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
soit -169 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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