Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC

SAS, société par actions simplifiée · ANGLET · SIREN 343306239 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,25 M €
marge nette de 31,3 %
Capitaux propres
12,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,21 M € -12,1 % 2,25 M € 0,3 % -605 € 12,89 M € 17,54 M €
2023 8,21 M € +6,2 % -8 k € 10,64 M € 17,49 M €
2022 7,73 M € +44,9 % -2 k € 10,65 M € 17,40 M €
2021 5,34 M € +44,6 % -392 k € 10,65 M € 17,42 M €
2020 3,69 M € -47,9 % -809 k € 11,04 M € 18,12 M €
2019 7,08 M € +7,7 % 198 k € 11,85 M € 17,37 M €
2018 6,57 M € -6,8 % -349 k € 11,65 M € 16,88 M €
2017 7,05 M € +11,6 % -490 k € 12,00 M € 17,43 M €
2016 6,32 M € -307 k € 12,49 M € 18,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-605 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-227 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,21 M € de CA cumulé).

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