Dossier d'entreprise · Firmio

DG DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · ESCALQUENS · SIREN 343269130 · NAF 46.49Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
19,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,68 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
2,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,2
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 19,39 M € -4,8 % 1,68 M € 0,1 % 1,54 M € 2,78 M € 15,42 M €
2022 20,38 M € -16,4 % 2,41 M € 3,51 M € 17,52 M €
2021 24,36 M € +14,5 % 1,88 M € 2,98 M € 23,08 M €
2020 21,28 M € -14,8 % 1,47 M € 6,08 M € 26,82 M €
2019 24,96 M € +1,7 % 1,16 M € 5,62 M € 24,37 M €
2018 24,56 M € -4,0 % 820 k € 5,23 M € 16,99 M €
2017 25,57 M € -1,9 % 934 k € 6,13 M € 19,42 M €
2016 26,07 M € 675 k € 5,20 M € 19,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,85 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
388 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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