Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE

SAS, société par actions simplifiée · TOULON · SIREN 343189502 · NAF 47.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
202 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
668 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,97 M € +20,6 % 202 k € 0,1 % 424 k € 668 k € 1,11 M €
2021 1,63 M € +18,1 % 89 k € 502 k € 960 k €
2020 1,38 M € -24,4 % 59 k € 412 k € 933 k €
2019 1,83 M € +5,6 % 171 k € 454 k € 858 k €
2018 1,73 M € +10,4 % 173 k € 383 k € 879 k €
2017 1,57 M € +5,4 % 140 k € 270 k € 742 k €
2016 1,49 M € 98 k € 159 k € 634 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
424 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
349 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
239 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
187,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
82 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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