Dossier d'entreprise · Firmio

KEOS GRAND LAC BY AUTOSPHERE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ALBAN-LEYSSE · SIREN 343186532 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
107,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
358 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
8,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×154,9
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 107,59 M € -18,5 % 358 k € 0,0 % 631 k € 8,58 M € 85,78 M €
2023 131,93 M € +42,4 % 1,18 M € 8,95 M € 55,01 M €
2022 92,64 M € -5,1 % 479 k € 7,77 M € 64,87 M €
2021 97,60 M € +19,0 % 522 k € 7,29 M € 38,92 M €
2020 82,04 M € +5,4 % -2 € 6,77 M € 42,12 M €
2019 77,82 M € -7,7 % -104 k € 6,77 M € 39,73 M €
2018 84,28 M € +16,9 % 382 k € 7,07 M € 39,77 M €
2017 72,12 M € -2,9 % 663 k € 7,14 M € 33,63 M €
2016 74,25 M € 268 k € 6,48 M € 32,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
631 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
554 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
687 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,65 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 12,98 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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