Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

SA d'économie mixte à conseil d'administration · EVRY-COURCOURONNES · SIREN 343077095 · NAF 49.31Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,67 M €
marge nette de 30,2 %
Capitaux propres
2,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,1
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,52 M € -89,6 % 1,67 M € 0,3 % 4,02 M € 2,58 M € 14,99 M €
2023 52,87 M € +6,4 % -492 k € 924 k € 31,90 M €
2022 49,67 M € +3,0 % -212 k € 10,78 M € 43,61 M €
2021 48,20 M € +5,7 % -244 k € 13,19 M € 48,19 M €
2020 45,61 M € -3,7 % -266 k € 13,21 M € 52,15 M €
2019 47,38 M € +6,5 % -209 k € 11,24 M € 46,35 M €
2018 44,51 M € +5,4 % 135 k € 10,46 M € 47,82 M €
2017 42,24 M € +5,1 % 109 k € 8,94 M € 40,11 M €
2016 40,20 M € -72 k € 8,91 M € 35,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,84 M €
soit -121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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